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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/21 | 16.0500 | ▼0.06 | ▼0.37 | 16.6300 | 14.9300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.55 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.07 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 500,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/04/25 | 基金經理 | 盧永祥 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/04/01 |
| 基金投資顧問 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:淡江大學財務金融學系研究所 現任:元大投信指數暨量化投資事業群專員 2015/07/06迄今 經歷: 元大寶來投信指數暨量化投資事業群專員 2013/08/01-2015/07/05 元大寶來投信指數暨量化投資事業群初等專員 2012/05/06-2013/07/31 寶來投信產品研發處初級專員 2011/01/01-2012/05/05 |
| 基金管理機構 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | +886 2 27175555 | ||
| 網站 | www.yuantafunds.com | ||
| 地址 | 4F,5F of No.66 and 2F of No.68, Dunhua South Rd, Songshan Dist, Taipei |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大2001基金 | 2026/05/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 469.6800 | ▲38.36 | ▲3.64 | ▲1.21 |
| 元大多福基金 | 2026/05/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 341.5200 | ▲35.11 | ▲4.02 | ▲0.79 |
| 元大卓越基金 | 2026/05/22 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 236.0600 | ▲39.29 | ▲3.49 | ▲1.1 |
| 元大台灣電子科技基金 | 2026/05/22 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 226.2800 | ▲33.38 | ▲2.79 | ▲1.04 |
| 元大經貿基金 | 2026/05/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 207.1200 | ▲39.66 | ▲3.53 | ▲0.82 |
| 元大新主流基金 | 2026/05/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 190.7100 | ▲41.47 | ▲3.73 | ▲1.08 |
| 元大摩臺基金 | 2026/05/22 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 178.0400 | ▲30.51 | ▲2.64 | ▲1 |
| 元大台灣中型100基金 | 2026/05/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 136.3300 | ▲25.14 | ▲2.72 | ▲0.97 |
| 元大標普500單日正向2倍基金 | 2026/05/21 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 133.3000 | ▲23.41 | ▲1.87 | 0 |
| 元大多多基金 | 2026/05/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 130.2400 | ▲37.36 | ▲3.72 | ▲0.91 |
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淨值新台幣
16.0500
▼0.37%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/21 |
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