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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 273.6700 | ▼2.91 | ▼1.05 | 279.6500 | 152.2800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 1.74 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2021/10/08 | 基金經理 | 陳沅易 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/01/01 |
| 基金投資顧問 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:政治大學國際貿易研究所 經歷:2010/06/14迄今 凱基投信 國際投資管理部 2003/02/122009/12/31 群益投信 投研部 2000/01/172003/2/12 統一投信 研究分析員 |
| 基金管理機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 網站 | www.capitalfund.com.tw | ||
| 地址 | 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益馬拉松基金 | 2025/11/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 276.5500 | ▲22.71 | ▲1.27 | ▲1.12 |
| 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2025/11/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 273.6700 | ▲22.71 | ▲1.27 | ▲1.12 |
| 群益店頭市場基金 | 2025/11/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 182.3100 | ▲22.8 | ▲0.46 | ▼0.57 |
| 群益店頭市場基金N-新台幣 | 2025/11/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 180.4000 | ▲15.9 | ▼0.07 | ▲0.07 |
| 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2025/11/05 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 120.4800 | ▲40.9 | ▲1.13 | 0 |
| 群益中小型股基金 | 2025/11/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 116.5400 | ▲30.9 | ▲1.05 | ▲1.55 |
| 群益長安基金 | 2025/11/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 110.6400 | ▲27.19 | ▲1.56 | ▲1.32 |
| 群益創新科技基金 | 2025/11/04 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 94.4800 | ▲32.48 | ▲1.24 | ▲1.15 |
| 群益創新科技基金N類型 | 2025/11/05 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 93.6200 | ▲32.48 | ▲1.24 | ▲1.15 |
| 群益奧斯卡基金 | 2025/11/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 81.8100 | ▲23.18 | ▲1.33 | ▲1.21 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
273.6700
▼1.05%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/05 |
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