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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/08 | 12.9753 | ▼0.0391 | ▼0.3 | 13.2126 | 10.3232 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.58 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/12/11 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | |||
| 電話 | |||
| 網站 | |||
| 地址 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 2026/06/09 | 香港股票 | 港幣 | 13.4069 | ▲21.19 | ▲0.88 | ▲0.12 |
| 宏利環球基金-多元化實質資產基金AA股 Acc | 2026/06/08 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 12.9753 | ▲8.55 | ▲2.56 | 0 |
| 宏利環球基金-美元收益基金 I累積級別 | 2026/06/08 | 美元多元化債券 | 美金 | 10.2641 | 0 | 0 | 0 |
| 宏利環球基金-印度股票基金 I累積級別 | 2026/06/01 | 印度股票 | 美金 | 9.0972 | 0 | 0 | 0 |
| 宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 2026/06/09 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 4.9422 | ▲14.72 | ▲0.9 | ▲0.01 |
| 宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股 | 2026/06/08 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 3.7149 | ▲25.91 | ▲1.46 | ▲1.11 |
| 宏利環球基金-康健護理基金AA股 | 2026/06/09 | 行業股票-健康護理 | 美金 | 3.5729 | ▲14.55 | ▲1.13 | ▲0.93 |
| 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 2026/06/09 | 印度股票 | 美金 | 3.1730 | ▲16.44 | ▼0.83 | ▲0.78 |
| 宏利環球基金-環球股票基金AA股 | 2026/06/09 | 環球大型價值型股票 | 美金 | 2.3607 | ▲11.82 | ▲1.02 | ▲1 |
| 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 | 2026/06/09 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 2.2419 | ▲26.69 | ▲1.87 | ▲1.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.9753
▼0.3%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/08 |
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