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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 678.4000 | ▼0.43 | ▼0.06 | 701.0700 | 662.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
678.40000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 7.49 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
3,387.28 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 1.05% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.56% | 0.58 | -- | -- |
| 三年 | 4.58% | 0.88 | -- | -- |
| 五年 | 6.78% | 0.29 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.54 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Iberdrola Finanzas Sau 4.875% | 1.21 |
| Emeria Sasu 7.75% 03/31/2028 | 1.19 |
| Unipolsai Assicurazioni 6.375% | 1.09 |
| Societe Generale 4.25% 12/06/2030 | 1.04 |
| Energias De Portugal Sa 5.943% 04/23/2083 | 0.99 |
| Telecom Italia Spa 6.875% 02/15/2028 | 0.96 |
| Vontobel-Credit Opport-E Usd | 0.90 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
678.4000
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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