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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 677.4600 | ▲0.67 | ▲0.1 | 704.6200 | 662.4700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.83 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 南非幣 | ||
| 增加 | 0.00 南非幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2016/04/01 | 基金經理 | Ma Stella |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/07/01 |
| 基金投資顧問 | Vontobel Asset Management AG | 履歷 | Stella Ma joined Vontobel Asset Management in April 2021 and is lead portfolio manager for the Global High Yield strategy in our Corporate Bonds team. Prior to joining Vontobel, she was the Lead Global High Yield Fund Manager at Julius Baer Investment Management. She joined Julius Baer in March 2016 to set up and manage the global high yield fund. Stella started her career in credit and fixed income 20 years ago as a credit research analyst at ING Financial Markets, followed by three years at Morgan Stanley in London as a high yield credit analyst. After, she joined Bluecrest Capital Management as a portfolio manager / credit analyst in London and was offered capital allocation to run a credit long/short portfolio within the Bluecrest multi-strategy credit fund; she was promoted to Partner at Bluecrest in 2010. Stella Ma holds a Master of Science degree in Accounting and Finance from the London School of Economics and Political Science. She is a CFA charterholder. |
| 基金管理機構 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) | 2025/05/07 | 全球新興市場股票 | 美金 | 688.7800 | ▲10.97 | ▼0.3 | ▲1.04 |
| 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) | 2025/05/07 | 其他債券 | 南非幣 | 677.4600 | ▲2.53 | ▲0.92 | 0 |
| 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) | 2025/05/07 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 588.6900 | ▲10.14 | ▲0.28 | ▲0.77 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) | 2025/05/07 | 其他債券 | 南非幣 | 580.4300 | ▲8.91 | ▲0.27 | ▲0.6 |
| 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) | 2025/05/07 | 全球股票收益 | 美金 | 377.2100 | ▲9.93 | ▲0.79 | ▲0.54 |
| 瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) | 2025/05/07 | 全球債券 - 歐元對沖 | 歐元 | 375.4900 | ▲4.65 | ▲0.26 | ▲1.17 |
| 瑞萬清淨科技基金 | 2025/05/07 | 產業股票 - 環境生態 | 美金 | 246.5700 | ▲12.75 | ▼0.36 | ▲1.08 |
| 瑞萬通博基金–淨零轉型基金C(歐元) | 2025/05/07 | 產業股票 - 替代能源 | 歐元 | 185.2200 | ▲13.54 | ▼0.47 | ▼0.12 |
| 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) | 2025/03/25 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 185.1200 | ▲12.78 | ▼0.52 | ▼0.18 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) | 2025/05/07 | 全球新興市場股票 | 美金 | 184.2700 | ▲10.97 | ▼0.2 | ▲1.04 |
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淨值南非幣
677.4600
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/07 |
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