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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/01 | 12.7500 | ▲0.03 | ▲0.24 | 13.1100 | 12.1200 |
資產配置 |
截至：2025/02 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 0.15 |
| Travel & Leisure | 0.11 |
| Banks | 0.08 |
| Retail - Defensive | 0.01 |
| Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Korea (Republic Of) 2.375% 10/12/31 | 5.83 |
| Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51 | 4.68 |
| Australia (Commonwealth Of) 3% 21/03/47 | 2.74 |
| Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/33 | 2.42 |
| Australia (Commonwealth Of) 3.75% 21/04/37 | 1.97 |
| Altice France Holding SA 8% 15/05/27 | 1.86 |
| Virgin Media Vendor Financing 4.875% 15/07/28 | 1.17 |
基金速覽 |
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淨值歐元
12.7500
▲0.24%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/01 |
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