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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.7500 | ▲0.03 | ▲0.24 | 13.1100 | 12.1200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 0.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 500,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 50,000.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/04/11 | 基金經理 | Richards Harry |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/06/01 |
| 基金投資顧問 | 木星資產管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 台新證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 02-5576-1861 | ||
| 網站 | www.jupiterfund.com.tw | ||
| 地址 | Taishin |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 美元年收益 | 2025/04/01 | 印度股票 | 美金 | 350.3800 | ▲14.16 | ▼0.87 | ▲0.82 |
| 木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 歐元累積 | 2025/04/01 | 歐洲大型增長型股票 | 歐元 | 46.6700 | ▲10.8 | ▼0.13 | ▲0.99 |
| 木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 英鎊年收益 | 2025/04/01 | 歐洲大型增長型股票 | 英鎊 | 38.9100 | ▲11.55 | ▼0.56 | ▲1.02 |
| 木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 英鎊年收益 | 2025/04/01 | 印度股票 | 英鎊 | 33.6000 | ▲13.21 | ▼0.9 | ▲0.84 |
| 木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 美元避險累積 | 2025/04/01 | 其他股票 | 美金 | 27.7000 | ▲10.83 | ▼0.12 | ▲0.63 |
| 木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 美元避險累積 | 2025/04/01 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | 美金 | 15.0600 | ▲5.69 | ▼0 | 0 |
| 木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 美元避險累積 | 2025/04/01 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | 美金 | 13.6200 | ▲5.73 | ▼0.14 | ▼0.07 |
| 木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 歐元累積 | 2025/04/01 | 全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 | 歐元 | 12.7500 | ▲5.72 | ▼0.02 | 0 |
| 木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 歐元累積 | 2025/04/01 | 全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 | 歐元 | 11.4000 | ▲5.73 | ▼0.15 | 0 |
| 木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 美元避險每月收益 | 2025/04/01 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | 美金 | 8.9100 | ▲5.73 | ▲0.02 | 0 |
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淨值歐元
12.7500
▲0.24%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/01 |
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