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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/05 | 61.4100 | ▲1.21 | ▲2.01 | 66.8000 | 54.4300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2001/06/18 | 基金經理 | 吳裕良 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/04/01 |
| 基金投資顧問 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:橋港大學企研所碩士 經歷: 2012/06迄今 第一金中國世紀基金經理人/第一金亞洲新興市場基金經理人 2011/092012/06 第一金中國世紀基金經理人,兼任第一金全球品牌基金經理人 2011/062011/08 第一金中國世紀基金經理人 2011/032011/05 第一金投信國外投資部協理 2009/082011/02 華南永昌投信新金融商品部協理 2004/072007/03 景順投信全球投資部基金經理 1999/032000/06 大展投顧投資研究部研究員 |
| 基金管理機構 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2509-1088 | ||
| 網站 | www.usitc.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.137, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦中國龍基金-A累積型(新臺幣) | 2025/02/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 61.4100 | ▲14.14 | ▲0.85 | ▲0.38 |
| 聯邦金鑽平衡基金-A累積型(新臺幣) | 2025/02/05 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 45.2957 | ▲14.38 | ▲0.81 | ▲2.2 |
| 聯邦精選科技基金-A累積型(新臺幣) | 2025/02/05 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 33.7400 | ▲17.92 | ▲0.88 | ▲1.18 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) | 2025/02/04 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 22.3172 | ▲5.5 | ▲2.42 | 0 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) | 2025/02/04 | 其他股債混合 | 人民幣 | 20.5758 | ▲5.47 | ▲1.46 | 0 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) | 2025/02/04 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 19.8259 | ▲5.49 | ▲2.37 | 0 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元) | 2025/02/04 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 15.6065 | ▲5.55 | ▲1.14 | 0 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(美元) | 2025/02/04 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 15.3674 | ▲5.55 | ▲1.13 | 0 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) | 2025/02/04 | 產業股票 - 基礎建設 | 新台幣 | 15.1966 | ▲8.01 | ▲3.02 | 0 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) | 2025/02/04 | 產業股票 - 基礎建設 | 新台幣 | 15.1962 | ▲8.01 | ▲3.02 | 0 |
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淨值新台幣
61.4100
▲2.01%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/05 |
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