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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/17 | 450.6100 | ▲5.27 | ▲1.18 | 462.7000 | 379.0400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.20 % |
| 遞延費 | 1.00 % | 總開支比率 | 1.10 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 2.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/10/31 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Pictet Asset Management SA | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 百達資產管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)6622-6600 | ||
| 網站 | www.pictetfunds.com | ||
| 地址 | 1/8F, No.32, Songren Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息 | 2025/01/17 | 全球大型均衡型股票 | 日幣 | 37660.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 百達-日本精選-I 日元 | 2025/01/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 32643.0500 | ▲9.95 | ▲1.6 | ▲0.74 |
| 百達-日本精選-R 日元 | 2025/01/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 25971.6500 | ▲9.94 | ▲1.49 | ▲0.74 |
| 百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息 | 2025/01/17 | 全球高收益債券 | 日幣 | 8862.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 百達-生物科技-HR南非幣月配息 | 2025/01/17 | 其他股票 | 南非幣 | 7218.0100 | ▲17.99 | ▼0.36 | ▲0.7 |
| 百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 2025/01/17 | 其他股票 | 南非幣 | 6686.9900 | ▲10.31 | ▲0.43 | ▲0.56 |
| 百達-精選品牌-HR南非幣月配息 | 2025/01/17 | 其他股票 | 南非幣 | 5263.9100 | ▲12.05 | ▲0.72 | ▲0.79 |
| 百達-機器人科技-HR 南非幣 月配息 | 2025/01/17 | 其他股票 | 南非幣 | 4669.5200 | ▲9.63 | ▲0.8 | ▲0.54 |
| 百達-智慧城市-HR南非幣DY | 2025/01/17 | 其他股票 | 南非幣 | 2935.3100 | ▲11.19 | ▲0.71 | ▲0.56 |
| 百達-能源轉型-HR南非幣月配息 | 2025/01/17 | 其他股票 | 南非幣 | 1983.1000 | ▲10.67 | ▼0.19 | ▲0.62 |
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淨值美金
450.6100
▲1.18%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/17 |
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