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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/06 | 2568.0600 | ▼24.29 | ▼0.94 | 2946.6400 | 2258.9200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.08 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.08 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/02/21 | 基金經理 | Ashworth James |
| 註冊地區 | 德國 | 基金經理開始日期 | 2025/03/28 |
| 基金投資顧問 | 德盛安聯資產管理香港有限公司 | 履歷 | James Ashworth, CFA Senior Analyst, US Financials sector James Ashworth joined AllianzGI as Senior Analyst covering the US Financials sector in November 2022. James has more than 15 years of experience in financial services and joined AllianzGI from Tesco Pension Investment Ltd, where he was an Equity Fund Manager managing a global equities portfolio. Prior to Tesco, he was a Global Equities Analyst at the Universities Superannuation Scheme, one of the largest pension schemes in the UK, where he worked on the North American public equities portfolio. He has also held investment analyst roles at private investment firms. James started his career at Deutsche Bank, where he was lastly Vice President in the Investment Banking division. James graduated from Cambridge University in 2005 and has an MA (Hons) Cantab in Economics. He is a CFA Charterholder and Co-Chair of the Value Investing Special Interest Group at the CFA Society of the UK. |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) | 2025/08/06 | 其他股票 | 日幣 | 4299.0000 | ▲19.24 | ▲0.76 | 0 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/08/06 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 4161.3200 | ▲9.86 | ▲0.56 | ▲0.08 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2025/08/06 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 3478.6600 | ▲12.64 | ▲0.94 | ▲0.92 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/08/06 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3436.2600 | ▲13.51 | ▼0.29 | ▲0.03 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2025/08/06 | 中國股票 | 美金 | 3298.1500 | ▲27.33 | ▲1.16 | ▼0.23 |
| 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2025/08/06 | 歐元區大型股票 | 歐元 | 3165.7000 | ▲17.51 | ▼0.1 | ▲1.29 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/08/06 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3015.1100 | ▲17.84 | ▲0.49 | ▲1 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2025/08/06 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 2885.5400 | ▲9.48 | ▲1.23 | ▼0.11 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) | 2025/08/06 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 2855.5200 | ▲18.43 | ▲1.21 | ▲0.92 |
| 安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) | 2025/08/06 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 2568.0600 | ▲15.63 | ▼0.34 | 0 |
基金速覽 |
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淨值歐元
2568.0600
▼0.94%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/06 |
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