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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/04 | 24.3000 | ▼0.07 | ▼0.29 | 25.3300 | 17.5000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.93 % |
| 贖回費 | 0.20 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/10/01 | 基金經理 | 黃靜怡 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2019/01/02 |
| 基金投資顧問 | AllianceBernstein L.P. | 履歷 | 倫敦大學管理所碩士 經歷: 聯博投信多元資產投資部副總/基金經理 (2018/12迄今) 瑞銀投信副總裁/基金經理人(2017/05-2018/11) 野村投信基金經理人 (2010/08-2017/05) 施羅德投信產品研究經理 (2009/07-2010/07) 台証證券投資研究部經理 (2002/07-2009/07) |
| 基金管理機構 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-3888 | ||
| 網站 | www.abfunds.com.tw | ||
| 地址 | 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(日圓) | 2025/12/04 | 其他債券 | 日幣 | 964.8800 | 0 | 0 | 0 |
| 聯博大利基金 | 2025/12/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 112.7500 | ▲24.01 | ▲1.09 | ▲0.77 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) | 2025/12/04 | 新台幣平衡型股債混合 | 人民幣 | 28.3500 | ▲6.43 | ▲0.64 | 0 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) | 2025/12/04 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 26.9900 | ▲6.41 | ▲0.98 | 0 |
| 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) | 2025/12/04 | 中國股票 - A 股 | 人民幣 | 25.0700 | ▲13.79 | ▲1.04 | 0 |
| 聯博中國A股基金-A2類型(美元) | 2025/12/04 | 中國股票 - A 股 | 美金 | 24.5600 | ▲14.23 | ▲1.32 | 0 |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2類型(美元) | 2025/12/04 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 24.4300 | ▲15.41 | ▲0.52 | 0 |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) | 2025/12/04 | 亞洲股債混合 | 美金 | 24.3000 | ▲11.47 | ▲2.22 | 0 |
| 聯博投資等級債入息主動式ETF | 2025/12/04 | 全球公司債券 - 美元對沖 | 新台幣 | 20.9900 | 0 | 0 | 0 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元) | 2025/12/04 | 全球高收益債券 | 美金 | 20.0300 | ▲2.95 | ▲0.94 | 0 |
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淨值美金
24.3000
▼0.29%
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資料日期：2025/12/04 |
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