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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/27 | 32.4000 | ▲0.18 | ▲0.56 | 33.4700 | 22.9100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.90 % |
| 贖回費 | 0.20 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/10/01 | 基金經理 | 黃亭瑜 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2026/08/03 |
| 基金投資顧問 | AllianceBernstein L.P. | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-3888 | ||
| 網站 | www.abfunds.com.tw | ||
| 地址 | 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(日圓) | 2026/08/27 | 其他債券 | 日幣 | 923.1400 | ▲3.46 | ▼0.07 | 0 |
| 聯博大利基金-A2類型(新台幣) | 2026/08/28 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 256.4000 | ▲51.82 | ▲1.86 | ▲0.77 |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) | 2026/08/27 | 亞洲股債混合 | 美金 | 32.4000 | ▲25.91 | ▲0.95 | 0 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) | 2026/08/27 | 新台幣平衡型股債混合 | 人民幣 | 30.2400 | ▲9.33 | ▲0.64 | 0 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) | 2026/08/27 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 29.3300 | ▲9.32 | ▲0.89 | 0 |
| 聯博中國A股基金-A2類型(美元) | 2026/08/27 | 中國股票 - A 股 | 美金 | 28.0900 | ▲23.08 | ▲0.97 | 0 |
| 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) | 2026/08/27 | 中國股票 - A 股 | 人民幣 | 27.2700 | ▲21.64 | ▲1.04 | 0 |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2類型(美元) | 2026/08/27 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 25.2000 | ▲15.13 | ▲0.16 | 0 |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) | 2026/08/27 | 亞洲股債混合 | 新台幣 | 22.0900 | ▲24.14 | ▲1.26 | 0 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元) | 2026/08/27 | 環球高收益債券 | 美金 | 20.6200 | ▲3.45 | ▲0.27 | 0 |
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淨值美金
32.4000
▲0.56%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/27 |
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