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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/04 | 1663.3100 | ▼23.82 | ▼1.41 | 1859.7700 | 1639.6100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/12/06 | 基金經理 | Amenta Rob |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2012/01/01 |
| 基金投資顧問 | Goldman Sachs Investment Management (Singapore) Ltd. | 履歷 | |
| 基金管理機構 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/04 | 其他股票 | CZK | 236045.6900 | ▲9.68 | 0 | 0 | |
| 2025/08/04 | 其他股票 | 波蘭茲羅提 | 43830.8600 | ▲9.78 | ▲0.82 | ▲0.82 | |
| 高盛大中華股票基金I股美元 | 2025/08/04 | 大中華股票 | 美金 | 18826.5100 | ▲27.8 | ▲1.2 | ▲1.13 |
| 高盛投資級公司債基金I股美元 | 2025/08/04 | 美元企業債券 | 美金 | 11065.4200 | ▲5.14 | ▲0.02 | ▲1.03 |
| 高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元 | 2025/08/04 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 10931.6800 | ▲2.43 | ▲2.01 | ▲1.1 |
| 高盛全球機會股票基金I股美元 | 2023/11/16 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 9963.7900 | ▲16.81 | ▼0.76 | ▼0.48 |
| 高盛全球永續股票基金I股美元 | 2025/08/04 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 9878.2700 | ▲13.04 | ▼0.03 | ▼0.18 |
| 高盛日本股票基金P股日圓 | 2025/08/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 9697.0000 | ▲8.73 | ▲0.74 | ▲1.09 |
| 高盛亞洲債券基金I股美元 | 2025/08/04 | 亞洲債券 | 美金 | 9543.8200 | ▲2.91 | ▲0.54 | ▲1.38 |
| 高盛邊境市場債券基金I股美元 | 2025/08/04 | 全球新興市場債券 | 美金 | 9303.4500 | ▲6.49 | ▲1.58 | 0 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
1663.3100
▼1.41%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/04 |
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