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2025年 08月 03日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/08/01 65.8400 ▼0.34 ▼0.51 66.1800 42.1100

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 1.00 % 管理費(最高) 0.60 %
遞延費 -- 總開支比率 1.76 %
贖回費 1.00 %    
轉換費 --    
最低認購額
認購 50,000,000.00 新台幣    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2019/12/16 基金經理 周力行
註冊地區 台灣 基金經理開始日期 2024/08/01
基金投資顧問 永豐證券投資信託股份有限公司 履歷
基金管理機構 永豐證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 永豐證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2361-8110
網站 sitc.sinopac.com
地址 9F, 13F & 14F, No.17, Bo'ai Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
永豐臺灣加權ETF基金 2025/08/01 台灣大型股票 新台幣 120.4200 ▲15.71 ▲0.55 ▲0.91
永豐中小基金-A類型 2025/08/01 台灣中小型股票 新台幣 114.8400 ▲23.76 ▼0.13 ▲0.75
永豐中小基金-I類型 2025/08/01 台灣中小型股票 新台幣 114.8400 ▲25.18 ▲0.44 0
永豐趨勢平衡基金 2025/08/01 新台幣積極型股債混合 新台幣 67.7400 ▲18.71 ▼0.13 ▲1.51
永豐永豐基金-R類型 2025/08/01 台灣中小型股票 新台幣 67.5500 ▲25.81 ▲0.63 ▲1.56
永豐永豐基金-A類型 2025/08/01 台灣中小型股票 新台幣 65.8400 ▲24.1 ▲0.03 ▲1.51
永豐永豐基金-I類型 2025/08/01 台灣中小型股票 新台幣 65.8400 ▲25.81 ▲0.6 ▲1.56
永豐領航科技基金 2025/08/01 產業股票 - 科技 新台幣 65.6500 ▲24.48 ▼0.26 ▲1.17
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 2022/06/15 人民幣債券 – 境內 新台幣 40.4327 ▲4.12 ▲1.37 0
永豐1至3年期美國公債ETF基金 2025/07/31 美元政府債券 新台幣 35.9464 ▲8.8 ▼0.7 ▲1.02
顯示第1至10筆資料,共117筆

基金速覽

 
淨值新台幣 65.8400 ▼0.51%
更新日期 2025/08/01
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 43 / 143
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/08/01
年初至今 ▲4.05%
一年 ▲12.24%
三年收益率(年度化) ▲18.93%
五年收益率(年度化) ▲9.9%
累積報酬 ▲75.43%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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永豐永豐基金-A類型 65.84000 ▼0.51
統一新亞洲科技能源基金 50.08000 ▲2.37
永豐永豐基金-R類型 67.55000 ▼0.52

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