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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/17 | 10.9300 | ▲0.02 | ▲0.18 | 11.3200 | 10.8200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | 0.20 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2021/03/16 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-3888 | ||
| 網站 | www.abfunds.com.tw | ||
| 地址 | 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(日圓) | 2025/01/17 | 全球高收益債券 | 日幣 | 1001.9600 | 0 | 0 | 0 |
| 聯博大利基金 | 2025/01/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 90.4400 | ▲14.93 | ▲1.29 | ▲0.77 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) | 2025/01/17 | 新台幣平衡型股債混合 | 人民幣 | 26.0200 | ▲6.28 | ▲0.64 | 0 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) | 2025/01/17 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 24.1100 | ▲6.34 | ▲0.61 | 0 |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2類型(美元) | 2025/01/17 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 22.1900 | ▲12.54 | ▲1.33 | 0 |
| 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) | 2025/01/20 | 中國股票 - A 股 | 人民幣 | 20.5500 | ▲23.37 | ▲1.04 | 0 |
| 聯博中國A股基金-A2類型(美元) | 2025/01/20 | 中國股票 - A 股 | 美金 | 19.4300 | ▲25.3 | ▲0.37 | 0 |
| 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) | 2025/01/17 | 其他債券 | 人民幣 | 19.1500 | ▲5.31 | ▲0.68 | 0 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元) | 2025/01/17 | 全球高收益債券 | 美金 | 18.6800 | ▲3.31 | ▲0.66 | 0 |
| 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) | 2025/01/17 | 其他債券 | 美金 | 18.2900 | ▲5.42 | ▼0.63 | 0 |
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淨值南非幣
10.9300
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/17 |
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