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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/30 | 12.0500 | ▼0.04 | ▼0.33 | 12.6700 | 11.2900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 1.85 % |
| 贖回費 | 0.20 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2021/01/26 | 基金經理 | 陳莉莉 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/06/21 |
| 基金投資顧問 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:英國阿爾斯特大學商學院財務投資碩士 經歷: 聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部副總經理(2019.04迄今) 聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部研究員 (2017.072018.03) 澳盛銀行台灣分公司全球資本市場部董事 (2010.092011.04) 南山人壽股份有限公司投資研究部資深經理 (2009.102010.07) 穆迪信用評等公司共同基金評等信用分析師(2005.072009.06) 香港上海匯豐銀行資本市場部副總經理 (2003.032005.05) 中國信託商業銀行/中信銀綜合證券債券部副理 (1995.052003.02) |
| 基金管理機構 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-3888 | ||
| 網站 | www.abfunds.com.tw | ||
| 地址 | 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(日圓) | 2026/06/29 | 其他債券 | 日幣 | 935.6200 | ▲3.56 | ▲0.71 | 0 |
| 聯博大利基金-A2類型(新台幣) | 2026/07/01 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 256.8300 | ▲44.14 | ▲2.79 | ▲0.77 |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) | 2026/06/30 | 亞洲股債混合 | 美金 | 31.9100 | ▲22.5 | ▲1.93 | 0 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) | 2026/06/30 | 新台幣平衡型股債混合 | 人民幣 | 29.9800 | ▲9.28 | ▲0.64 | 0 |
| 聯博中國A股基金-A2類型(美元) | 2026/06/30 | 中國股票 - A 股 | 美金 | 29.5100 | ▲20.18 | ▲1.76 | 0 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) | 2026/06/30 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 28.9500 | ▲9.28 | ▲1.44 | 0 |
| 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) | 2026/06/30 | 中國股票 - A 股 | 人民幣 | 28.9500 | ▲18.67 | ▲1.04 | 0 |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2類型(美元) | 2026/06/30 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 24.8500 | ▲15.4 | ▲0.81 | 0 |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) | 2026/06/30 | 亞洲股債混合 | 新台幣 | 21.8400 | ▲20.96 | ▲2.25 | 0 |
| 聯博投資等級債入息主動式ETF | 2026/06/30 | 環球企業債券-美元對沖 | 新台幣 | 20.5600 | 0 | 0 | 0 |
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淨值美金
12.0500
▼0.33%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/30 |
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