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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/18 | 16.4223 | ▲0.0047 | ▲0.03 | 16.4223 | 9.6436 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2025/09/18) |
16.42230 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 49.59 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
87.78 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.19% | 1.57 | 0.99 | 9.43 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 18.95 |
| Interactive Media | 13.18 |
| Industrial Products | 10.73 |
| Retail -Cyclical | 10.34 |
| Biotechnology | 7.55 |
| Semiconductors | 7.43 |
| Vehicles & Parts | 5.35 |
| Software | 4.45 |
| Insurance | 4.35 |
| Capital Markets | 3.59 |
| Banks | 3.31 |
| Travel & Leisure | 1.88 |
| Credit Services | 1.80 |
| Telecommunication Services | 1.23 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.83 |
| Healthcare Providers & Services | 0.79 |
| Chemicals | 0.78 |
| Real Estate | 0.71 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
16.4223
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/18 |
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