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| 2025/09/18 | 16.4223 | ▲0.0047 | ▲0.03 | 16.4223 | 9.6436 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.25 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/07/09 | 基金經理 | Chan Catherine |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/06/20 |
| 基金投資顧問 | Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | |||
| 電話 | |||
| 網站 | |||
| 地址 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) | 2025/09/18 | 其他股票 | 日幣 | 4537.7000 | ▲19.26 | ▲0.67 | 0 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/09/18 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 4260.3900 | ▲9.69 | ▲0.43 | ▲0.83 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2025/09/18 | 中國股票 | 美金 | 3756.7900 | ▲27.48 | ▲1.38 | ▲0.97 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2025/09/18 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 3684.0600 | ▲12.71 | ▲1.02 | ▲0.92 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/09/18 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3444.9000 | ▲13.52 | ▼0.3 | ▲1.27 |
| 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2025/09/18 | 歐元區大型股票 | 歐元 | 3168.2600 | ▲18.06 | ▼0.36 | ▲1.29 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/09/18 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3125.0600 | ▲17.77 | ▲0.57 | ▲0.99 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) | 2025/09/18 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 3115.7700 | ▲18.39 | ▲1.15 | ▲0.44 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2025/09/18 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 3038.9500 | ▲9.63 | ▲1.33 | ▲0.82 |
| 安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) | 2025/09/18 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 2615.8900 | ▲19.36 | ▲0.71 | 0 |
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淨值美金
16.4223
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資料日期：2025/09/18 |
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