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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/05 | 901.0400 | ▲3.06 | ▲0.34 | 904.6100 | 781.0500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.80 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 3.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1997/09/01 | 基金經理 | Bocher Romain |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/11/01 |
| 基金投資顧問 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 履歷 | |
| 基金管理機構 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/29 | 其他股票 | CZK | 210890.5300 | ▲11.33 | 0 | 0 | |
| 2024/04/29 | 其他股票 | 波蘭茲羅提 | 38512.3200 | ▲11.24 | ▲1.83 | ▲0.69 | |
| 高盛大中華股票基金I股美元 | 2024/04/29 | 大中華股票 | 美金 | 13798.2600 | ▲24.86 | ▼0.28 | ▲1.13 |
| 高盛投資級公司債基金I股美元 | 2024/04/29 | 美元企業債券 | 美金 | 10021.7700 | ▲8.99 | ▼0.05 | ▲1.03 |
| 高盛全球機會股票基金I股美元 | 2023/11/16 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 9963.7900 | ▲16.81 | ▼0.8 | ▲0.2 |
| 高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元 | 2024/04/29 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 9860.5500 | ▲3.66 | ▲1.37 | ▲1.01 |
| 高盛全球永續股票基金I股美元 | 2024/04/29 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 8964.8600 | ▲15.88 | ▲1.05 | ▲1.11 |
| 高盛日本股票基金P股日圓 | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 8800.0000 | ▲12.3 | ▲2.6 | ▲1.09 |
| 高盛亞洲債券基金I股美元 | 2024/04/29 | 亞洲債券 | 美金 | 8611.7200 | ▲5.59 | ▲0.04 | ▲1.38 |
| 2024/04/29 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 8162.9300 | ▲11.35 | ▲1.03 | ▲0.8 |
基金速覽 |
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淨值美金
901.0400
▲0.34%
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過去績效 |
資料日期：2023/12/05 |
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