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| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2025/08/01 | 506.4185 | ▼5.28 | ▼1.03 | ▼2.65 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2025/08/01 | 438.6400 | ▼4.58 | ▼1.03 | ▼2.66 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2025/08/01 | 54.0691 | ▼0.57 | ▼1.03 | ▼2.66 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2025/08/01 | 395.9248 | ▼4.14 | ▼1.04 | ▼2.67 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2025/08/01 | 50.4441 | ▼0.53 | ▼1.04 | ▼2.67 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 美金 | 2025/08/01 | 1.3555 | ▼0.02 | ▼1.14 | ▼2.92 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2025/08/01 | 12.3196 | ▼0.14 | ▼1.14 | ▼2.92 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2025/08/01 | 254.3502 | ▼3.2 | ▼1.24 | ▼2.94 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2025/07/31 | 25.7079 | ▼0.42 | ▼1.6 | ▼3.46 | 香港股票 |
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