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| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 美金 | 2025/05/02 | 1.2308 | ▲0.02 | ▲1.95 | ▲3.71 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2025/05/02 | 11.0443 | ▲0.2 | ▲1.86 | ▲3.61 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2025/05/02 | 49.2733 | ▲1.35 | ▲2.82 | ▲3.26 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2025/05/02 | 46.0269 | ▲1.26 | ▲2.82 | ▲3.25 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2025/05/02 | 454.9903 | ▲12.14 | ▲2.74 | ▲3.18 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2025/05/02 | 394.6427 | ▲10.52 | ▲2.74 | ▲3.17 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2025/05/02 | 356.6559 | ▲9.49 | ▲2.73 | ▲3.16 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2025/05/02 | 230.2786 | ▲4.13 | ▲1.83 | ▲2.64 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2025/05/02 | 23.0398 | ▲0.39 | ▲1.74 | ▲2.54 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 |
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