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| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2026/05/20 | 27.0444 | ▼0.15 | ▼0.56 | ▼2.62 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2026/05/20 | 13.9175 | ▲0.01 | ▲0.05 | ▼2.74 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 美金 | 2026/05/20 | 1.5351 | ▲0 | ▲0.05 | ▼2.76 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2026/05/20 | 560.7584 | ▲1.11 | ▲0.2 | ▼2.76 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2026/05/20 | 483.5824 | ▲0.95 | ▲0.2 | ▼2.77 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2026/05/20 | 59.7416 | ▲0.12 | ▲0.2 | ▼2.78 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2026/05/20 | 434.7482 | ▲0.85 | ▲0.2 | ▼2.78 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2026/05/20 | 55.5135 | ▲0.11 | ▲0.2 | ▼2.79 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2026/05/21 | 271.4174 | ▼3.05 | ▼1.11 | ▼4.18 | 香港股票 |
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