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| 宏利環球基金-巨龍增長基金 I累積級別 | 美金 | 2026/09/09 | 9.2747 | ▲0.02 | ▲0.21 | ▲0.38 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2026/10/02 | 25.7636 | ▼0.65 | ▼2.48 | ▼2.2 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2026/10/02 | 255.3951 | ▼6.03 | ▼2.31 | ▼2.38 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2026/10/02 | 516.2144 | ▼10.86 | ▼2.06 | ▼2.63 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2026/10/02 | 444.2640 | ▼9.36 | ▼2.06 | ▼2.64 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2026/10/02 | 398.6629 | ▼8.41 | ▼2.07 | ▼2.65 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2026/10/02 | 54.7851 | ▼1.16 | ▼2.07 | ▼2.67 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2026/10/02 | 50.8130 | ▼1.08 | ▼2.07 | ▼2.68 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2026/10/02 | 11.9415 | ▼0.24 | ▼1.99 | ▼2.98 | 香港股票 |
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