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| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2025/10/31 | 27.0498 | ▼0.39 | ▼1.43 | ▼0.95 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2025/11/03 | 287.4527 | ▲2.29 | ▲0.8 | ▼1.39 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2025/11/03 | 13.6733 | ▲0.06 | ▲0.42 | ▼1.97 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2025/11/03 | 570.6989 | ▲5.67 | ▲1 | ▼1.98 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2025/11/03 | 493.6217 | ▲4.88 | ▲1 | ▼1.99 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2025/11/03 | 444.9792 | ▲4.38 | ▲0.99 | ▼2 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 美金 | 2025/11/03 | 1.5196 | ▲0.01 | ▲0.38 | ▼2.05 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2025/11/03 | 61.4458 | ▲0.59 | ▲0.97 | ▼2.07 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2025/11/03 | 57.2528 | ▲0.55 | ▲0.96 | ▼2.08 | 香港股票 |
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