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| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 美金 | 2025/09/18 | 1.5662 | ▼0.02 | ▼1.15 | ▲2.37 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2025/09/18 | 61.3456 | ▼0.6 | ▼0.97 | ▲2.34 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2025/09/18 | 57.1954 | ▼0.56 | ▼0.97 | ▲2.33 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2025/09/18 | 569.6636 | ▼5.4 | ▼0.94 | ▲2.19 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2025/09/18 | 14.1027 | ▼0.16 | ▼1.14 | ▲2.19 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2025/09/18 | 493.0674 | ▼4.68 | ▼0.94 | ▲2.18 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2025/09/18 | 444.7598 | ▼4.23 | ▼0.94 | ▲2.17 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2025/09/18 | 27.6934 | ▼0.34 | ▼1.22 | ▲1.77 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2025/09/18 | 292.4678 | ▼3.55 | ▼1.2 | ▲1.53 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 |
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