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| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2026/08/20 | 27.4321 | ▲0.22 | ▲0.8 | ▲1.19 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2026/08/20 | 272.3728 | ▲2.56 | ▲0.95 | ▲0.29 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金 I累積級別 | 美金 | 2026/08/20 | 9.4130 | ▲0.1 | ▲1.06 | ▲0.07 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 美金 | 2026/08/20 | 1.4261 | ▲0.01 | ▲1.05 | ▲0.06 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2026/08/20 | 12.9469 | ▲0.14 | ▲1.11 | ▲0 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2026/08/20 | 58.3872 | ▼0.16 | ▼0.27 | ▼0.04 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2026/08/20 | 54.1860 | ▼0.15 | ▼0.27 | ▼0.05 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2026/08/20 | 549.5715 | ▼1.29 | ▼0.23 | ▼0.07 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2026/08/20 | 473.2787 | ▼1.12 | ▼0.24 | ▼0.08 | 香港股票 |
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