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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/20 | 105.6800 | ▲0.56 | ▲0.53 | 105.6800 | 71.9000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.71 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 35,000.00 美金 | ||
| 增加 | 5,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2005/03/31 | 基金經理 | Ghernati Eric |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/05/31 |
| 基金投資顧問 | J.P. Morgan Investment Management, Inc. | 履歷 | Mr. Ghernati is an Executive Director at JPMIM and a co-portfolio manager in the JPMorgan U.S. Equity Group. He has been with the firm since 2020. Prior to that, Mr. Ghernati was employed with Lord, Abbett & Co. for six years as a buy side analyst, where he covered the technology sector for growth, value and core strategies. |
| 基金管理機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02) 8726-8686 | ||
| 網站 | www.jpmrich.com.tw | ||
| 地址 | 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) | 2024/06/20 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 2159.1200 | ▲9.41 | ▲1.23 | ▲0.91 |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計) | 2024/06/20 | 日本大型股票 | 日幣 | 2096.0000 | ▲13.6 | ▲1.64 | ▲0.98 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計) | 2024/06/20 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 758.6100 | ▲14.44 | ▲1.29 | ▲0.92 |
| 摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-C股(累計) | 2024/06/20 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 624.6900 | ▲14.93 | ▲0.44 | ▲1.25 |
| 摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM歐洲動力科技(美元對沖)-A股(累計) | 2024/06/20 | 其他股票 | 美金 | 591.2200 | ▲16.58 | ▲0.47 | ▲0.62 |
| 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計) | 2024/06/20 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 570.5900 | ▲17.75 | ▲1.48 | ▲1.01 |
| 摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-A股(累計) | 2024/06/20 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 542.8200 | ▲13.4 | ▲1.36 | ▲0.87 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計) | 2024/06/20 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 532.6500 | ▲14.45 | ▲1.37 | ▲0.92 |
| 摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - A股(累計) | 2024/06/20 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 510.1300 | ▲14.93 | ▲0.39 | ▲1.25 |
| 摩根環球醫療科技基金A股-美元-年配權 | 2024/06/20 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 474.7400 | ▲14.93 | ▲0.39 | ▲1.25 |
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淨值美金
105.6800
▲0.53%
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過去績效 |
資料日期：2024/06/20 |
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